Day Trading Strategies Scalping

Scalping pour les profits comme une stratégie de négociation de jour Les prix des actions et autres valeurs changent constamment pendant la journée. Ils se déplacent chaque fois qu'un ordre est placé. Il ya une manière que les commerçants de jour peuvent tirer profit de ces mouvements: It8217s pas exactement l'arbitrage it8217s scalping. Particulièrement actifs sur les marchés des matières premières, les scalpistes cherchent à tirer profit des changements dans un spread bid-ask de security8217s. Cette marge est la différence entre le prix qu'un courtier achètera un titre pour ceux qui veulent le vendre (la soumission) et le prix que le courtier facturera à ceux qui veulent l'acheter (le 8212 demandé aussi l'offre en Certains marchés). Dans le commerce normal, le spread bid-ask tend à être plus ou moins stable au fil du temps, car le flux habituel de l'offre et de la demande reste équilibré. Après tout, en vertu de l'efficacité du marché, tout le monde a les mêmes informations, de sorte que leur négociation est cohérente et permet aux courtiers de générer un bénéfice stable. Parfois, cependant, la propagation est un peu plus large ou plus étroite que la normale, non pas en raison d'un changement dans l'information sur le marché, mais en raison de déséquilibres à court terme dans l'offre et la demande. Une stratégie de scalpage de base ressemble à ceci: Si l'écart entre l'offre et la demande est plus large que d'habitude, la demande est plus élevée et l'offre est inférieure à ce qu'il devrait être. That8217s parce que légèrement plus de gens veulent acheter que de vendre, de sorte que les courtiers facturent les acheteurs des prix plus élevés. Le scalper utilise cela comme un signe à vendre. Si l'écart entre l'offre et la demande est plus étroit que d'habitude, la demande est plus faible et l'enchère est plus élevée que ce qu'elle serait normalement. Cette situation se produit lorsque les vendeurs sont légèrement plus nombreux que les acheteurs, et le courtier veut trouver des acheteurs pour ramasser le mou. Le scalper serait là acheter 8212 et espérant que la pression de vente est de courte durée. Le scalper doit travailler rapidement pour faire de nombreux petits métiers. Il peut acheter à 20,25, vendre à 20,50, et acheter à nouveau à 20,30. Il doit avoir une structure de faible coût de commerce en place ou bien il paiera tous ses profits et plus au courtier. Il doit également être sûr que les changements de prix sont tirés par des informations réelles, car cela rend les prix du marché trop volatils pour rendre le scalpage rentable. Le scalping s'apparente à 8220, en ramenant des nickels devant un rouleau compresseur, selon certains commerçants, en raison du risque de se concentrer sur de petits changements de prix quand des changements plus importants sont en cours. De nombreux day traders comptent beaucoup sur le scalping, surtout sur les jours de marché lent. Parce que chaque commerce comporte un coût de transaction, scalping peut contribuer à plus de coûts que les bénéfices. Fait à droite, cependant, it8217s une belle façon de faire des profits réguliers. Gardez à l'esprit, cependant, que vous n'êtes pas le seul à la recherche de beaucoup de petits bénéfices. Une forme de scalping est exploitée par les soi-disant dark pools, qui sont des programmes de gros volume de négociation exploité par certaines des plus grandes maisons de courtage et des fonds spéculatifs. Ces fonds sont conçus pour faire de l'argent grâce à une série de métiers à court terme qui, en théorie, won8217t provoquer toute perturbation du marché. Parfois, cependant, les programmes vont mal et se transforment en rouleaux compresseurs qui écrasent les petits commerçants plus ordinaires. Le scalping, tel que défini ici, est parfaitement légal. Cependant, le mot est également utilisé pour décrire certaines activités illégales, comme la promotion d'une sécurité en public et ensuite la vendre en privé. Si un commerçant de big-name va sur son émission de télévision par câble et parle de la façon dont un stock est tellement que le prix monte et puis il vend le stock le lendemain, quand tout le monde achète, il a commis le crime de scalping. Day Stratégies de négociation pour les débutants Day trading est l'acte d'acheter et de vendre un stock dans la même journée. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en tirant parti de grandes quantités de capital afin de profiter des faibles mouvements de prix dans des actions ou des indices très liquides. Day trading peut être un jeu dangereux pour les commerçants qui sont nouveaux à elle ou qui ne adhèrent pas à une méthode bien pensée. Permet de jeter un oeil à certaines stratégies de négociation de jour commun qui peut être utilisé par les commerçants de détail. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel: Introduction à l'analyse technique.) Stratégies d'entrée Certains titres sont des candidats idéaux pour le day trading. Un day trader typique cherche deux choses dans un stockliquidity et la volatilité. La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix (c'est-à-dire des écarts serrés ou de la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et un faible écart ou la différence entre le prix attendu d'un Actions). La volatilité est simplement une mesure de la gamme de prix quotidienne prévue dans la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte. Une fois que vous savez quels types de stocks que vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée possibles. Il y a trois outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci: Des chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action de prix. Cotations de niveau IIECN. Le niveau II et ECN donnent un coup d'oeil aux ordres comme ils se produisent. Service de nouvelles en temps réel. Nouvelles mouvements stocks de tels services vous dire quand nouvelles sorties. En regardant les tableaux de chandeliers intraday, bien se concentrer sur ces facteurs: Il existe de nombreuses configurations candlestick que nous pouvons chercher pour trouver un point d'entrée. Si elle est correctement utilisée, le modèle d'inversion du doji (souligné en jaune dans la figure 1) est l'un des plus fiables. Figure 1: Regard sur les chandeliers - le doji en surbrillance signale un renversement. Typiquement, nous allons chercher un modèle comme celui-ci avec plusieurs confirmations: Tout d'abord, nous cherchons un pic de volume. Ce qui nous montrera si les commerçants soutiennent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être sur la bougie Doji ou sur les bougies immédiatement après. Deuxièmement, nous recherchons un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le bas de la journée avant (LOD) ou haut de la journée (HOD). Enfin, nous examinons la situation de niveau II, qui nous montrera tous les ordres ouverts et la taille des commandes. Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un redressement réel et nous pouvons prendre une position si les conditions sont favorables. (Pour en savoir plus, consultez Forex Procédure pas à pas: Bases graphiques (chandeliers).) Trouver une cible Identifier une cible de prix dépendra en grande partie de votre style de négociation. Voici un bref aperçu de certaines stratégies de négociation de jour commun: Scalping est l'une des stratégies les plus populaires, qui implique de vendre presque immédiatement après un commerce devient rentable. Ici, l'objectif de prix est évidemment juste après la rentabilité est atteinte. La décoloration implique un court-circuit des stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont sur-achetés. (2) premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs commencer à marcher à nouveau. Cette stratégie consiste à profiter d'une volatilité quotidienne des actions. Cela se fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus fort de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un renversement, en utilisant les mêmes modèles que ci-dessus. Cette stratégie implique généralement de négociation sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forte soutenue par un volume élevé. Un type de commerçant de momentum va acheter sur les communiqués de presse et de rouler une tendance jusqu'à ce qu'il affiche des signes de renversement. L'autre type se fanera la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est quand le volume commence à diminuer et les bougies baissières commencent à apparaître. Vous pouvez voir que tandis que les entrées dans les stratégies de day trading reposent généralement sur les mêmes outils utilisés dans le commerce normal, les principales différences tournent autour de quand le bon moment pour sortir est. Dans la plupart des cas, vous voulez quitter quand il ya une diminution de l'intérêt dans le stock comme indiqué par le niveau IIECN et le volume. (Pour en savoir plus, lisez Introduction aux types de négociation: Momentum Trading et introduction aux types de négociation: Scalpers.) Déterminer une Stop-Loss Lorsque vous le commerce sur la marge. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements brusques des prix que les commerçants réguliers. Par conséquent, en utilisant stop-loss. Qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est crucial lors de la journée de négociation. Une stratégie consiste à fixer deux pertes d'arrêt: 1. Une commande de stop-loss physique placée à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus que vous voulez perdre. 2. Un stop-loss mental fixé au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un virage inattendu, vous allez immédiatement quitter votre position. Marchands de jour de détail ont généralement aussi une autre règle: fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre financièrement et mentalement de résister. Chaque fois que vous touchez ce point, prendre le reste de la journée de congé. Les traders inexpérimentés se sentent souvent le besoin de compenser les pertes avant le jour est terminé et finissent par prendre des risques inutiles en conséquence. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ordre d'arrêt-perte. Assurez-vous que vous l'utilisez.) Évaluation et ajustement de la performance Beaucoup de gens s'engagent dans la négociation de la journée en s'attendant à faire des rendements à trois chiffres chaque année avec un effort minimal. En réalité, de nombreux day traders perdent de l'argent. Toutefois, en utilisant une stratégie bien définie que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez améliorer vos chances de battre les cotes. Alors, comment évaluez-vous le rendement La plupart des day traders ne le font pas tant par le suivi des pourcentages de gains ou de pertes, mais plutôt par la façon dont ils adhèrent étroitement à leurs stratégies individuelles. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre stratégie de près que d'essayer de chasser les profits. En gardant cela comme votre état d'esprit, vous rendre plus facile d'identifier où les problèmes existent et comment les résoudre. La négociation de la journée de fond ligne est une compétence difficile à maîtriser. En conséquence, beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable et avec suffisamment de pratique et d'évaluation de la performance cohérente, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les cotes. Le Scalping est un style commercial à très court terme, et en dépit de son nom étrange, il est tout à fait un style commercial populaire parmi les commerçants professionnels. Scalping est le style le plus court terme de trading (même plus court que le day trading), et est ainsi nommé parce qu'il tente de faire de nombreux petits bénéfices tout au long de la journée de négociation. Scalper est l'analyse technique Scalpers sont toujours des traders d'analyse technique (par opposition aux traders fondamentaux), mais ils peuvent être soit discrétionnaire ou des commerçants système. Scalpers discrétionnaire fera chaque décision de négociation en temps réel (bien que très rapidement), tandis que les scalpers système suivra un système de scalping sans prendre des décisions commerciales individuelles. Les cambistes utilisent principalement les prix du marché pour prendre leurs décisions commerciales, mais certains scalpeurs utilisent également un ou plusieurs indicateurs techniques (par exemple, les moyennes mobiles). Scalping Timeframes Scalping graphiques calendriers, et la quantité de temps que chaque commerce est actif, sont les plus courts de tous les styles de négociation. Par exemple, un day trader pourrait utiliser un graphique de cinq minutes, et faire quatre ou cinq métiers par jour de négociation, avec chaque commerce étant actif pendant trente minutes. En revanche, un scalper pourrait utiliser un graphique de cinq secondes (où chaque barre de prix ne représente que cinq secondes de négociation), et de faire vingt ou trente métiers par jour, chaque commerce étant actif pendant seulement deux minutes. Scalping Techniques Comme avec tout autre style de trading, il existe de nombreuses méthodes différentes de scalping. La technique de scalpage la plus connue est d'utiliser le temps du marché et les ventes pour déterminer quand et où faire des métiers. Scalping en utilisant le temps et les ventes est parfois appelée lecture de bande, parce que le temps et les ventes étaient connus comme la bande. D'autres techniques de scalping sont semblables à d'autres styles de négociation en ce qu'ils utilisent bar ou chandelier graphiques, et de déterminer quand et où faire des métiers en utilisant les modèles de prix, le soutien et la résistance, et les signaux indicateurs techniques. Scalping Psychology Scalping est le plus approprié pour un type spécifique de la personnalité commerciale. Scalpers doivent être très disciplinés, en particulier dans le cas de scalpers système, car ils doivent être capables de suivre leur système de négociation, peu importe quoi. Les cambistes doivent être capables de prendre des décisions sans aucune hésitation, et sans remettre en question leurs décisions une fois qu'elles ont été faites. Toutefois, les scalpers doivent également être assez souples pour reconnaître quand un commerce ne se déroule pas comme prévu (ou espéré), et prendre des mesures pour corriger la situation (c'est-à-dire quitter le commerce). Pour être ou ne pas être un Scalper Si vous êtes un commerçant de position qui utilise les graphiques quotidiens, et prend vos décisions de négociation au cours d'une soirée entière, vous êtes très probablement pas va faire un bon scalper. Cependant, si la pensée d'attendre plusieurs jours pour votre prochain commerce vous rend fou, alors peut-être scalper serait approprié pour vous. Scalping peut sembler facile parce qu'un scalper pourrait faire un jour entier profit dans quelques minutes. Cependant, ceci est une illusion, et en réalité le scalping peut être très difficile parce qu'il ya très peu de place (lire comme aucune pièce) pour l'erreur. Si vous décidez d'essayer de scalper, assurez-vous que vous le faites dans la simulation, jusqu'à ce que vous êtes constamment rentable, et ne sont plus commettre des erreurs de début (comme ne pas sortir de vos métiers lorsqu'ils se déplacent contre vous).